中航瑞华ESG一年定开债发起迎来2023年度的第3次分红，9月20日除权

9月19日，中航基金管理有限公司发布关于中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第3次分红，收益分配基准日为9月15日。

根据公告披露，中航瑞华ESG一年定开债发起A（014552.OF）基准日净值为1.0307元，可分红总额为27,886,931.31元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1500元；中航瑞华ESG一年定开债发起C（014553.OF）基准日净值为1.0244元，可分红总额为216,464.67元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1000元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月20日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月20日，现金红利发放日为9月21日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年9月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年9月21日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年9月22日起投资者可以查询，并于本基金的开放日办理赎回。